有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年4月18日) | 70,399,373 | 70,467,380 | 1.0352 | 1.0362 |
| 第2計算期間末 (平成28年10月18日) | 29,667,041 | 29,693,219 | 1.1333 | 1.1343 |
| 平成28年10月末日 | 30,220,320 | - | 1.1540 | - |
| 11月末日 | 16,730,134 | - | 1.2297 | - |
| 12月末日 | 5,998,682 | - | 1.3124 | - |
| 平成29年1月末日 | 4,482,221 | - | 1.3436 | - |
| 2月末日 | 111,196,912 | - | 1.3918 | - |
| 3月末日 | 114,232,717 | - | 1.3824 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年4月18日) | 110,849,358 | 110,931,942 | 1.3423 | 1.3433 |
| 4月末日 | 113,566,419 | - | 1.3776 | - |
| 5月末日 | 110,063,953 | - | 1.3332 | - |
| 6月末日 | 113,583,389 | - | 1.3455 | - |
| 7月末日 | 117,652,889 | - | 1.3933 | - |
| 8月末日 | 116,515,546 | - | 1.3795 | - |
| 9月末日 | 94,675,168 | - | 1.4491 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年10月18日) | 92,892,692 | 92,955,984 | 1.4677 | 1.4687 |
| 10月末日 | 91,796,502 | - | 1.4575 | - |
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