通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月19日 至 2016年10月18日 | 自 2016年10月19日 至 2017年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 56,822,360 | 111,835,403 |
| 有価証券売買等損益 | -30,349,044 | -101,876,175 |
| その他収益 | 213,451 | － |
| 営業収益合計 | 26,686,767 | 9,959,228 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,083 | 8,356 |
| 受託者報酬 | 35,189 | 85,521 |
| 委託者報酬 | 1,691,764 | 4,107,430 |
| その他費用 | 10,550 | 26,034 |
| 営業費用合計 | 1,738,586 | 4,227,341 |
| 全事業営業利益 | 24,948,181 | 5,731,887 |
| 当期経常利益 | 24,948,181 | 5,731,887 |
| 四半期純利益 | 24,948,181 | 5,731,887 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -14,497 | -1,800,878 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,570,247 | -25,303,353 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 401,032 | 79,094,112 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 401,032 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 79,094,112 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,178,136 | 462,215 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 462,215 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,178,136 | － |
| 分配金 | 33,356,044 | 90,897,768 |
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