剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年10月19日至平成29年4月18日	当 期自平成29年4月19日至平成29年10月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,800,878	2,404,017
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△20,570,247	△25,303,353
剰余金増加額又は欠損金減少額		79,094,112	7,235,220
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,235,220
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,094,112	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		462,215	80,685,814
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	462,215	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	80,685,814
分配金		※190,897,768	※1309,742,878
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△25,303,353	△179,452,668

2018/01/11 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/01/11 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年10月19日至 平成29年4月18日	当 期自 平成29年4月19日至 平成29年10月18日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年10月19日 至平成28年11月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,528,950円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,541,941円)及び分配準備積立金(32,084,229円)より分配対象額は49,155,120円(1万口当たり2,097.00円)であり、うち4,688,132円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	(自平成29年4月19日 至平成29年5月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,559,142円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(393,567,196円)及び分配準備積立金(36,553,099円)より分配対象額は471,679,437円(1万口当たり2,646.17円)であり、うち35,649,910円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月19日 至平成28年12月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,351,325円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,828,876円)及び分配準備積立金(30,550,311円)より分配対象額は60,730,512円(1万口当たり2,221.42円)であり、うち5,467,711円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	(自平成29年5月19日 至平成29年6月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,251,550円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(447,984,722円)及び分配準備積立金(42,263,782円)より分配対象額は538,500,054円(1万口当たり2,701.90円)であり、うち39,860,802円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月20日 至平成29年1月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,614,207円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(75,066,801円)及び分配準備積立金(32,294,956円)より分配対象額は117,975,964円(1万口当たり2,355.90円)であり、うち10,015,370円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	(自平成29年6月20日 至平成29年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,660,558円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(570,260,668円)及び分配準備積立金(50,499,049円)より分配対象額は669,420,275円(1万口当たり2,722.68円)であり、うち49,173,633円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月19日 至平成29年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,124,241円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,924,171円)及び分配準備積立金(30,420,392円)より分配対象額は163,468,804円(1万口当たり2,495.03円)であり、うち13,103,573円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	(自平成29年7月19日 至平成29年8月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(57,223,293円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(623,284,096円)及び分配準備積立金(49,692,733円)より分配対象額は730,200,122円(1万口当たり2,746.62円)であり、うち53,170,790円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月21日 至平成29年3月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,814,525円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(279,886,598円)及び分配準備積立金(35,185,654円)より分配対象額は333,886,777円(1万口当たり2,513.60円)であり、うち26,566,446円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	(自平成29年8月19日 至平成29年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,756,994円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(728,523,501円)及び分配準備積立金(53,663,915円)より分配対象額は842,944,410円(1万口当たり2,758.36円)であり、うち61,119,224円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月22日 至平成29年4月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,101,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(336,031,849円)及び分配準備積立金(25,807,371円)より分配対象額は403,940,780円(1万口当たり2,601.33円)であり、うち31,056,536円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	(自平成29年9月20日 至平成29年10月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,769,086円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(861,182,765円)及び分配準備積立金(51,607,983円)より分配対象額は969,559,834円(1万口当たり2,740.09円)であり、うち70,768,519円(1万口当たり200円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/01/11 9:11

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,191,124,677	17,286,309,628
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,536,967	17,170,908

2018/01/11 9:11