通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月19日 至 2018年4月18日 | 自 2018年4月19日 至 2018年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 442,252,654 | 500,688,091 |
| 受取利息 | － | 25 |
| 有価証券売買等損益 | -491,590,903 | -427,468,051 |
| 営業収益合計 | -49,338,249 | 73,220,065 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,319 | 18,900 |
| 受託者報酬 | 531,187 | 580,370 |
| 委託者報酬 | 25,498,969 | 27,859,424 |
| その他費用 | 161,364 | 208,909 |
| 営業費用合計 | 26,221,839 | 28,667,603 |
| 全事業営業損失（△） | -75,560,088 | 44,552,462 |
| 当期経常損失（△） | -75,560,088 | 44,552,462 |
| 四半期純損失（△） | -75,560,088 | 44,552,462 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,878,346 | 3,003,218 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -895,466,474 | -1,785,801,824 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,264,860 | 273,181,077 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,264,860 | 273,181,077 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,366,931 | 580,147,735 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,366,931 | 580,147,735 |
| 分配金 | 533,473,301 | 624,917,936 |
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