通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,892,848 | － |
| コール・ローン | 113,865,373 | 169,183,826 |
| 投資信託受益証券 | 3,983,502,507 | 4,352,722,657 |
| 親投資信託受益証券 | 219,736 | 219,626 |
| 流動資産計 | 4,138,480,464 | 4,522,126,109 |
| 資産の部合計 | 4,138,480,464 | 4,522,126,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,599,584 | 86,809,175 |
| 未払解約金 | 847,221 | 15,467,011 |
| 未払受託者報酬 | 88,991 | 98,403 |
| 未払委託者報酬 | 4,271,912 | 4,723,750 |
| その他未払費用 | 159,993 | 174,229 |
| 流動負債計 | 103,967,701 | 107,272,568 |
| 負債の部合計 | 103,967,701 | 107,272,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,929,979,237 | 6,200,655,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -895,466,474 | -1,785,801,824 |
| （分配準備積立金） | － | 829,687 |
| 元本等合計 | 4,034,512,763 | 4,414,853,541 |
| 純資産の部合計 | 4,034,512,763 | 4,414,853,541 |
| 負債・純資産合計 | 4,138,480,464 | 4,522,126,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
