通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月18日 | 2019年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 243,549,735 |
| コール・ローン | 169,183,826 | － |
| 投資信託受益証券 | 4,352,722,657 | 5,763,852,709 |
| 親投資信託受益証券 | 219,626 | 219,517 |
| 流動資産計 | 4,522,126,109 | 6,007,621,961 |
| 資産の部合計 | 4,522,126,109 | 6,007,621,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,809,175 | 128,396,879 |
| 未払解約金 | 15,467,011 | 1,016,400 |
| 未払受託者報酬 | 98,403 | 129,873 |
| 未払委託者報酬 | 4,723,750 | 6,234,090 |
| その他未払費用 | 174,229 | 190,547 |
| 流動負債計 | 107,272,568 | 135,967,789 |
| 負債の部合計 | 107,272,568 | 135,967,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,200,655,365 | 9,171,205,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,785,801,824 | -3,299,551,515 |
| （分配準備積立金） | 829,687 | 6,982,220 |
| 元本等合計 | 4,414,853,541 | 5,871,654,172 |
| 純資産の部合計 | 4,414,853,541 | 5,871,654,172 |
| 負債・純資産合計 | 4,522,126,109 | 6,007,621,961 |
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