通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2019年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 243,549,735 | － |
| コール・ローン | － | 288,432,356 |
| 投資信託受益証券 | 5,763,852,709 | 7,827,342,583 |
| 親投資信託受益証券 | 219,517 | 219,429 |
| 流動資産計 | 6,007,621,961 | 8,115,994,368 |
| 資産の部合計 | 6,007,621,961 | 8,115,994,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,396,879 | 147,789,513 |
| 未払解約金 | 1,016,400 | 12,190,272 |
| 未払受託者報酬 | 129,873 | 178,113 |
| 未払委託者報酬 | 6,234,090 | 8,549,935 |
| その他未払費用 | 190,547 | 289,632 |
| 流動負債計 | 135,967,789 | 168,997,465 |
| 負債の部合計 | 135,967,789 | 168,997,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,171,205,687 | 14,778,951,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,299,551,515 | -6,831,954,487 |
| （分配準備積立金） | 6,982,220 | 85,781,350 |
| 元本等合計 | 5,871,654,172 | 7,946,996,903 |
| 純資産の部合計 | 5,871,654,172 | 7,946,996,903 |
| 負債・純資産合計 | 6,007,621,961 | 8,115,994,368 |
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