通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月18日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,432,356 | 289,753,314 |
| 投資信託受益証券 | 7,827,342,583 | 4,817,954,437 |
| 親投資信託受益証券 | 219,429 | 219,385 |
| 流動資産計 | 8,115,994,368 | 5,107,927,136 |
| 資産の部合計 | 8,115,994,368 | 5,107,927,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,789,513 | 149,427,194 |
| 未払受託者報酬 | 178,113 | 120,444 |
| 未払解約金 | 12,190,272 | 36,768,883 |
| 未払委託者報酬 | 8,549,935 | 5,781,894 |
| その他未払費用 | 289,632 | 300,918 |
| 流動負債計 | 168,997,465 | 192,399,333 |
| 負債の部合計 | 168,997,465 | 192,399,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,778,951,390 | 14,942,719,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,831,954,487 | -10,027,191,597 |
| （分配準備積立金） | 85,781,350 | 120,653,441 |
| 元本等合計 | 7,946,996,903 | 4,915,527,803 |
| 純資産の部合計 | 7,946,996,903 | 4,915,527,803 |
| 負債・純資産合計 | 8,115,994,368 | 5,107,927,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
