通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 | 自 2019年10月19日 至 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,036,677,479 | 999,891,394 |
| 受取利息 | 1 | 66 |
| 有価証券売買等損益 | -1,313,187,693 | -3,239,279,584 |
| 営業収益合計 | -276,510,213 | -2,239,388,124 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 67,779 | 36,356 |
| 受託者報酬 | 950,081 | 1,003,322 |
| 委託者報酬 | 45,605,975 | 48,161,545 |
| その他費用 | 300,381 | 301,523 |
| 営業費用合計 | 46,924,216 | 49,502,746 |
| 全事業営業損失（△） | -323,434,429 | -2,288,890,870 |
| 当期経常損失（△） | -323,434,429 | -2,288,890,870 |
| 四半期純損失（△） | -323,434,429 | -2,288,890,870 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,947,144 | -46,902,933 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,831,954,487 | -10,027,191,597 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 327,383,242 | 808,305,090 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 327,383,242 | 808,305,090 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,600,859,969 | 862,647,069 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,600,859,969 | 862,647,069 |
| 分配金 | 941,438,960 | 898,907,194 |
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