通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月19日 至 2020年4月20日 | 自 2020年4月21日 至 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 999,891,394 | 731,325,134 |
| 受取利息 | 66 | 358 |
| 有価証券売買等損益 | -3,239,279,584 | -252,080,373 |
| 営業収益合計 | -2,239,388,124 | 479,245,119 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36,356 | 23,185 |
| 受託者報酬 | 1,003,322 | 649,166 |
| 委託者報酬 | 48,161,545 | 31,162,069 |
| その他費用 | 301,523 | 196,199 |
| 営業費用合計 | 49,502,746 | 32,030,619 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,288,890,870 | 447,214,500 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,288,890,870 | 447,214,500 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,288,890,870 | 447,214,500 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -46,902,933 | 7,248,876 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,027,191,597 | -9,398,640,667 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 808,305,090 | 1,285,082,044 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 808,305,090 | 1,285,082,044 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 862,647,069 | 487,461,828 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 862,647,069 | 487,461,828 |
| 分配金 | 898,907,194 | 609,034,910 |
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