通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月21日 至 2020年10月19日 | 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 731,325,134 | 822,595,637 |
| 受取利息 | 358 | 360 |
| 有価証券売買等損益 | -252,080,373 | 168,304,266 |
| 営業収益合計 | 479,245,119 | 990,900,263 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,185 | 14,099 |
| 受託者報酬 | 649,166 | 605,311 |
| 委託者報酬 | 31,162,069 | 29,057,434 |
| その他費用 | 196,199 | 181,694 |
| 営業費用合計 | 32,030,619 | 29,858,538 |
| 全事業営業利益 | 447,214,500 | 961,041,725 |
| 当期経常利益 | 447,214,500 | 961,041,725 |
| 四半期純利益 | 447,214,500 | 961,041,725 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,248,876 | 4,494,290 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,398,640,667 | -7,277,459,814 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,285,082,044 | 1,854,689,092 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,285,082,044 | 1,854,689,092 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 487,461,828 | 221,002,520 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 487,461,828 | 221,002,520 |
| 分配金 | 609,034,910 | 469,053,154 |
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