通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,287,401 | 132,588,051 |
| 投資信託受益証券 | 4,328,199,286 | 3,990,099,211 |
| 親投資信託受益証券 | 219,297 | 219,275 |
| 流動資産計 | 4,502,705,984 | 4,122,906,537 |
| 資産の部合計 | 4,502,705,984 | 4,122,906,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,366,823 | 56,466,470 |
| 未払解約金 | 33,016,509 | 45,565,338 |
| 未払受託者報酬 | 103,654 | 99,150 |
| 未払委託者報酬 | 4,975,843 | 4,759,692 |
| その他未払費用 | 194,682 | 181,519 |
| 流動負債計 | 134,657,511 | 107,072,169 |
| 負債の部合計 | 134,657,511 | 107,072,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,766,689,140 | 11,293,294,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,398,640,667 | -7,277,459,814 |
| （分配準備積立金） | 192,306,994 | 436,318,175 |
| 元本等合計 | 4,368,048,473 | 4,015,834,368 |
| 純資産の部合計 | 4,368,048,473 | 4,015,834,368 |
| 負債・純資産合計 | 4,502,705,984 | 4,122,906,537 |
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