通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,588,051 | 37,003,076 |
| 投資信託受益証券 | 3,990,099,211 | 3,454,435,720 |
| 親投資信託受益証券 | 219,275 | 219,209 |
| 未収入金 | － | 67,000,000 |
| 流動資産計 | 4,122,906,537 | 3,558,658,005 |
| 資産の部合計 | 4,122,906,537 | 3,558,658,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,466,470 | 46,759,005 |
| 未払解約金 | 45,565,338 | 4,093,156 |
| 未払受託者報酬 | 99,150 | 69,491 |
| 未払委託者報酬 | 4,759,692 | 3,335,764 |
| その他未払費用 | 181,519 | 155,780 |
| 流動負債計 | 107,072,169 | 54,413,196 |
| 負債の部合計 | 107,072,169 | 54,413,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,293,294,182 | 9,351,801,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,277,459,814 | -5,847,556,201 |
| （分配準備積立金） | 436,318,175 | 641,337,792 |
| 元本等合計 | 4,015,834,368 | 3,504,244,809 |
| 純資産の部合計 | 4,015,834,368 | 3,504,244,809 |
| 負債・純資産合計 | 4,122,906,537 | 3,558,658,005 |
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