通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 | 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 822,595,637 | 659,534,667 |
| 受取利息 | 360 | 180 |
| 有価証券売買等損益 | 168,304,266 | -129,198,224 |
| 営業収益合計 | 990,900,263 | 530,336,623 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,099 | 12,985 |
| 受託者報酬 | 605,311 | 519,554 |
| 委託者報酬 | 29,057,434 | 24,940,529 |
| その他費用 | 181,694 | 155,780 |
| 営業費用合計 | 29,858,538 | 25,628,848 |
| 全事業営業利益 | 961,041,725 | 504,707,775 |
| 当期経常利益 | 961,041,725 | 504,707,775 |
| 四半期純利益 | 961,041,725 | 504,707,775 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,494,290 | 3,485,647 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,277,459,814 | -5,847,556,201 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,854,689,092 | 1,648,593,151 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,854,689,092 | 1,648,593,151 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 221,002,520 | 419,797,126 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 221,002,520 | 419,797,126 |
| 分配金 | 469,053,154 | 300,114,540 |
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