通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 | 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 659,534,667 | 516,194,643 |
| 受取利息 | 180 | 127 |
| 有価証券売買等損益 | -129,198,224 | 4,516,906 |
| 営業収益合計 | 530,336,623 | 520,711,676 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,985 | 6,893 |
| 受託者報酬 | 519,554 | 425,943 |
| 委託者報酬 | 24,940,529 | 20,447,872 |
| その他費用 | 155,780 | 127,708 |
| 営業費用合計 | 25,628,848 | 21,008,416 |
| 全事業営業利益 | 504,707,775 | 499,703,260 |
| 当期経常利益 | 504,707,775 | 499,703,260 |
| 四半期純利益 | 504,707,775 | 499,703,260 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,485,647 | -1,750 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,847,556,201 | -4,456,059,772 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,648,593,151 | 1,209,746,037 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,648,593,151 | 1,209,746,037 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 419,797,126 | 78,104,641 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 419,797,126 | 78,104,641 |
| 分配金 | 300,114,540 | 239,849,977 |
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