通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,003,076 | 20,324,840 |
| 投資信託受益証券 | 3,454,435,720 | 3,053,147,292 |
| 親投資信託受益証券 | 219,209 | 219,187 |
| 未収入金 | 67,000,000 | 49,999,999 |
| 流動資産計 | 3,558,658,005 | 3,123,691,318 |
| 資産の部合計 | 3,558,658,005 | 3,123,691,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,759,005 | 37,692,022 |
| 未払解約金 | 4,093,156 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,491 | 71,974 |
| 未払委託者報酬 | 3,335,764 | 3,454,902 |
| その他未払費用 | 155,780 | 127,708 |
| 流動負債計 | 54,413,196 | 41,346,606 |
| 負債の部合計 | 54,413,196 | 41,346,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,351,801,010 | 7,538,404,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,847,556,201 | -4,456,059,772 |
| （分配準備積立金） | 641,337,792 | 746,557,341 |
| 元本等合計 | 3,504,244,809 | 3,082,344,712 |
| 純資産の部合計 | 3,504,244,809 | 3,082,344,712 |
| 負債・純資産合計 | 3,558,658,005 | 3,123,691,318 |
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