通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,324,840 | 78,516,791 |
| 投資信託受益証券 | 3,053,147,292 | 2,619,348,378 |
| 親投資信託受益証券 | 219,187 | 219,143 |
| 未収入金 | 49,999,999 | － |
| 流動資産計 | 3,123,691,318 | 2,698,084,312 |
| 資産の部合計 | 3,123,691,318 | 2,698,084,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,692,022 | 36,925,895 |
| 未払解約金 | － | 23,997 |
| 未払受託者報酬 | 71,974 | 55,144 |
| 未払委託者報酬 | 3,454,902 | 2,647,379 |
| その他未払費用 | 127,708 | 113,760 |
| 流動負債計 | 41,346,606 | 39,766,175 |
| 負債の部合計 | 41,346,606 | 39,766,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,538,404,484 | 7,385,179,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,456,059,772 | -4,726,861,021 |
| （分配準備積立金） | 746,557,341 | 1,024,292,240 |
| 元本等合計 | 3,082,344,712 | 2,658,318,137 |
| 純資産の部合計 | 3,082,344,712 | 2,658,318,137 |
| 負債・純資産合計 | 3,123,691,318 | 2,698,084,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
