通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月18日 | 2023年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,516,791 | 61,922,610 |
| 投資信託受益証券 | 2,619,348,378 | 2,077,587,353 |
| 親投資信託受益証券 | 219,143 | 219,099 |
| 未収入金 | － | 24,999,999 |
| 流動資産計 | 2,698,084,312 | 2,164,729,061 |
| 資産の部合計 | 2,698,084,312 | 2,164,729,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,925,895 | 29,244,046 |
| 未払解約金 | 23,997 | 23,682,590 |
| 未払受託者報酬 | 55,144 | 44,756 |
| 未払委託者報酬 | 2,647,379 | 2,148,721 |
| その他未払費用 | 113,760 | 101,407 |
| 流動負債計 | 39,766,175 | 55,221,520 |
| 負債の部合計 | 39,766,175 | 55,221,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,385,179,158 | 5,848,809,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,726,861,021 | -3,739,301,776 |
| （分配準備積立金） | 1,024,292,240 | 1,095,623,558 |
| 元本等合計 | 2,658,318,137 | 2,109,507,541 |
| 純資産の部合計 | 2,658,318,137 | 2,109,507,541 |
| 負債・純資産合計 | 2,698,084,312 | 2,164,729,061 |
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