通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月18日 | 2023年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,922,610 | 48,879,524 |
| 投資信託受益証券 | 2,077,587,353 | 1,653,490,666 |
| 親投資信託受益証券 | 219,099 | 219,012 |
| 未収入金 | 24,999,999 | － |
| 流動資産計 | 2,164,729,061 | 1,702,589,202 |
| 資産の部合計 | 2,164,729,061 | 1,702,589,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,244,046 | 22,349,256 |
| 未払解約金 | 23,682,590 | 195,792 |
| 未払受託者報酬 | 44,756 | 40,272 |
| 未払委託者報酬 | 2,148,721 | 1,933,508 |
| その他未払費用 | 101,407 | 86,742 |
| 流動負債計 | 55,221,520 | 24,605,570 |
| 負債の部合計 | 55,221,520 | 24,605,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,848,809,317 | 4,469,851,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,739,301,776 | -2,791,867,569 |
| （分配準備積立金） | 1,095,623,558 | 1,030,509,585 |
| 元本等合計 | 2,109,507,541 | 1,677,983,632 |
| 純資産の部合計 | 2,109,507,541 | 1,677,983,632 |
| 負債・純資産合計 | 2,164,729,061 | 1,702,589,202 |
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