通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月18日 | 2024年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,879,524 | 49,128,155 |
| 投資信託受益証券 | 1,653,490,666 | 1,598,030,754 |
| 親投資信託受益証券 | 219,012 | 1,989 |
| 流動資産計 | 1,702,589,202 | 1,647,160,898 |
| 資産の部合計 | 1,702,589,202 | 1,647,160,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,349,256 | 21,433,603 |
| 未払解約金 | 195,792 | 3,909,908 |
| 未払受託者報酬 | 40,272 | 40,322 |
| 未払委託者報酬 | 1,933,508 | 1,935,720 |
| その他未払費用 | 86,742 | 69,642 |
| 流動負債計 | 24,605,570 | 27,389,195 |
| 負債の部合計 | 24,605,570 | 27,389,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,469,851,201 | 4,286,720,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,791,867,569 | -2,666,949,004 |
| （分配準備積立金） | 1,030,509,585 | 1,076,938,075 |
| 元本等合計 | 1,677,983,632 | 1,619,771,703 |
| 純資産の部合計 | 1,677,983,632 | 1,619,771,703 |
| 負債・純資産合計 | 1,702,589,202 | 1,647,160,898 |
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