通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月18日 | 2024年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,128,155 | 42,572,053 |
| 投資信託受益証券 | 1,598,030,754 | 1,371,311,731 |
| 親投資信託受益証券 | 1,989 | 1,990 |
| 流動資産計 | 1,647,160,898 | 1,413,885,774 |
| 資産の部合計 | 1,647,160,898 | 1,413,885,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,433,603 | 19,588,421 |
| 未払解約金 | 3,909,908 | 4,059,779 |
| 未払受託者報酬 | 40,322 | 31,347 |
| 未払委託者報酬 | 1,935,720 | 1,505,026 |
| その他未払費用 | 69,642 | 61,914 |
| 流動負債計 | 27,389,195 | 25,246,487 |
| 負債の部合計 | 27,389,195 | 25,246,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,286,720,707 | 3,917,684,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,666,949,004 | -2,529,045,035 |
| （分配準備積立金） | 1,076,938,075 | 1,008,739,748 |
| 元本等合計 | 1,619,771,703 | 1,388,639,287 |
| 純資産の部合計 | 1,619,771,703 | 1,388,639,287 |
| 負債・純資産合計 | 1,647,160,898 | 1,413,885,774 |
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