通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 | 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 555,295,510 | 587,017,147 |
| 受取利息 | 168 | 104 |
| 有価証券売買等損益 | -679,094,467 | -359,778,217 |
| 営業収益合計 | -123,798,789 | 227,239,034 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,307 | 11,031 |
| 受託者報酬 | 379,472 | 338,304 |
| 委託者報酬 | 18,216,860 | 16,240,791 |
| その他費用 | 113,760 | 101,407 |
| 営業費用合計 | 18,718,399 | 16,691,533 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -142,517,188 | 210,547,501 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -142,517,188 | 210,547,501 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -142,517,188 | 210,547,501 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 46,685 | 11,785,463 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,726,861,021 | -3,739,301,776 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,793,505 | 1,098,609,750 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,793,505 | 1,098,609,750 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,119,480 | 110,611,515 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,119,480 | 110,611,515 |
| 分配金 | 221,911,401 | 199,201,028 |
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