通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,753,314 | 174,287,401 |
| 投資信託受益証券 | 4,817,954,437 | 4,328,199,286 |
| 親投資信託受益証券 | 219,385 | 219,297 |
| 流動資産計 | 5,107,927,136 | 4,502,705,984 |
| 資産の部合計 | 5,107,927,136 | 4,502,705,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,427,194 | 96,366,823 |
| 未払解約金 | 36,768,883 | 33,016,509 |
| 未払受託者報酬 | 120,444 | 103,654 |
| 未払委託者報酬 | 5,781,894 | 4,975,843 |
| その他未払費用 | 300,918 | 194,682 |
| 流動負債計 | 192,399,333 | 134,657,511 |
| 負債の部合計 | 192,399,333 | 134,657,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,942,719,400 | 13,766,689,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,027,191,597 | -9,398,640,667 |
| （分配準備積立金） | 120,653,441 | 192,306,994 |
| 元本等合計 | 4,915,527,803 | 4,368,048,473 |
| 純資産の部合計 | 4,915,527,803 | 4,368,048,473 |
| 負債・純資産合計 | 5,107,927,136 | 4,502,705,984 |
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