通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月19日 至 2019年4月18日 | 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 631,214,762 | 1,036,677,479 |
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -483,084,819 | -1,313,187,693 |
| 営業収益合計 | 148,129,943 | -276,510,213 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34,005 | 67,779 |
| 受託者報酬 | 629,334 | 950,081 |
| 委託者報酬 | 30,209,815 | 45,605,975 |
| その他費用 | 214,473 | 300,381 |
| 営業費用合計 | 31,087,627 | 46,924,216 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 117,042,316 | -323,434,429 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 117,042,316 | -323,434,429 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 117,042,316 | -323,434,429 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -8,327,738 | -5,947,144 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,299,551,515 | -6,831,954,487 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,912,455 | 327,383,242 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,912,455 | 327,383,242 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,342,340,243 | 2,600,859,969 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,342,340,243 | 2,600,859,969 |
| 分配金 | 616,691,957 | 941,438,960 |
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