| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年4月19日 至 平成30年10月18日 | 当 期 自 平成30年10月19日 至 平成31年4月18日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年4月19日 至平成30年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,973,242円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,213,147,751円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,282,120,993円(1万口当たり2,458.40円)であり、うち104,305,487円(1万口当たり200円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月19日 至平成30年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,910,908円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,271,397,582円)及び分配準備積立金(795,822円)より分配対象額は1,356,104,312円(1万口当たり2,208.23円)であり、うち85,975,779円(1万口当たり140円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年5月19日 至平成30年6月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,090,625円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,230,915,373円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,311,005,998円(1万口当たり2,408.05円)であり、うち108,885,307円(1万口当たり200円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月20日 至平成30年12月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,541,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,317,771,995円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,400,313,326円(1万口当たり2,200.09円)であり、うち89,107,316円(1万口当たり140円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年6月19日 至平成30年7月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(70,966,708円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,285,451,512円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,356,418,220円(1万口当たり2,334.57円)であり、うち116,202,859円(1万口当たり200円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月19日 至平成31年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,806,440円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,391,703,374円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,472,509,814円(1万口当たり2,188.75円)であり、うち94,186,862円(1万口当たり140円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年7月19日 至平成30年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,989,489円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,291,966,229円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,372,955,718円(1万口当たり2,273.12円)であり、うち120,799,070円(1万口当たり200円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月19日 至平成31年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(111,273,609円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,531,923,933円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,643,197,542円(1万口当たり2,208.38円)であり、うち104,170,241円(1万口当たり140円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年8月21日 至平成30年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,976,493円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,305,486,781円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,384,463,274円(1万口当たり2,204.66円)であり、うち87,916,038円(1万口当たり140円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月19日 至平成31年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,672,812円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,696,533,461円)及び分配準備積立金(7,002,107円)より分配対象額は1,810,208,380円(1万口当たり2,206.52円)であり、うち114,854,880円(1万口当たり140円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年9月19日 至平成30年10月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(87,638,862円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,282,484,501円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,370,123,363円(1万口当たり2,209.64円)であり、うち86,809,175円(1万口当たり140円)を分配金額としております。 | (自平成31年3月19日 至平成31年4月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(135,379,099円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,902,073,480円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,037,452,579円(1万口当たり2,221.58円)であり、うち128,396,879円(1万口当たり140円)を分配金額としております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
