| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 | 当 期
自 2022年10月19日
至 2023年4月18日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2022年4月19日 至2022年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,352,269円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,619,129,307円)及び分配準備積立金(739,499,594円)より分配対象額は2,440,981,170円(1万口当たり3,263.95円)であり、うち37,393,026円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2022年10月19日 至2022年11月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(105,236,781円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,616,632,670円)及び分配準備積立金(1,019,239,145円)より分配対象額は2,741,108,596円(1万口当たり3,724.65円)であり、うち36,796,895円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年5月19日 至2022年6月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(86,495,141円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,605,429,829円)及び分配準備積立金(776,381,005円)より分配対象額は2,468,305,975円(1万口当たり3,330.70円)であり、うち37,053,883円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2022年11月19日 至2022年12月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(99,098,086円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,640,976,888円)及び分配準備積立金(1,084,416,410円)より分配対象額は2,824,491,384円(1万口当たり3,808.38円)であり、うち37,082,613円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年6月21日 至2022年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,537,676円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,605,359,063円)及び分配準備積立金(822,188,373円)より分配対象額は2,510,085,112円(1万口当たり3,392.39円)であり、うち36,995,806円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2022年12月20日 至2023年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(99,671,839円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,642,840,904円)及び分配準備積立金(1,143,146,795円)より分配対象額は2,885,659,538円(1万口当たり3,892.96円)であり、うち37,062,495円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年7月20日 至2022年8月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(86,148,295円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,602,668,393円)及び分配準備積立金(860,842,060円)より分配対象額は2,549,658,748円(1万口当たり3,459.50円)であり、うち36,850,089円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2023年1月19日 至2023年2月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(88,017,955円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,311,850,793円)及び分配準備積立金(956,618,640円)より分配対象額は2,356,487,388円(1万口当たり3,992.31円)であり、うち29,512,841円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年8月19日 至2022年9月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(108,636,924円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,597,114,109円)及び分配準備積立金(904,994,995円)より分配対象額は2,610,746,028円(1万口当たり3,557.58円)であり、うち36,692,702円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2023年2月21日 至2023年3月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,932,916円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,314,495,865円)及び分配準備積立金(1,011,722,524円)より分配対象額は2,405,151,305円(1万口当たり4,076.23円)であり、うち29,502,138円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年9月21日 至2022年10月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(90,560,877円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,620,804,406円)及び分配準備積立金(970,657,258円)より分配対象額は2,682,022,541円(1万口当たり3,631.63円)であり、うち36,925,895円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自2023年3月21日 至2023年4月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(77,123,693円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,307,239,036円)及び分配準備積立金(1,047,743,911円)より分配対象額は2,432,106,640円(1万口当たり4,158.29円)であり、うち29,244,046円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 |
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