ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月18日 | 2017年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,548,232 | 465,298,660 |
| 投資信託受益証券 | 1,366,928,432 | 897,714,208 |
| 親投資信託受益証券 | 849,491 | 849,237 |
| 流動資産計 | 1,410,326,155 | 1,363,862,105 |
| 資産の部合計 | 1,410,326,155 | 1,363,862,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,266,345 | 14,074,380 |
| 未払解約金 | － | 403,011,704 |
| 未払受託者報酬 | 29,720 | 28,385 |
| 未払委託者報酬 | 1,426,993 | 1,362,752 |
| その他未払費用 | 43,456 | 55,952 |
| 流動負債計 | 21,766,514 | 418,533,173 |
| 負債の部合計 | 21,766,514 | 418,533,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,688,862,102 | 1,172,865,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -300,302,461 | -227,536,101 |
| （分配準備積立金） | 58,494,292 | 28,498,548 |
| 元本等合計 | 1,388,559,641 | 945,328,932 |
| 純資産の部合計 | 1,388,559,641 | 945,328,932 |
| 負債・純資産合計 | 1,410,326,155 | 1,363,862,105 |
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