ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月18日 | 2017年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,384,381 | 42,548,232 |
| 投資信託受益証券 | 796,007,574 | 1,366,928,432 |
| 親投資信託受益証券 | 849,746 | 849,491 |
| 未収入金 | 36,000,000 | － |
| その他未収収益 | 155,318 | － |
| 流動資産計 | 854,397,019 | 1,410,326,155 |
| 資産の部合計 | 854,397,019 | 1,410,326,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,183,285 | 20,266,345 |
| 未払解約金 | 35,188,397 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,714 | 29,720 |
| 未払委託者報酬 | 850,560 | 1,426,993 |
| その他未払費用 | 38,200 | 43,456 |
| 流動負債計 | 48,278,156 | 21,766,514 |
| 負債の部合計 | 48,278,156 | 21,766,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,273,802 | 1,688,862,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,154,939 | -300,302,461 |
| （分配準備積立金） | 60,373,607 | 58,494,292 |
| 元本等合計 | 806,118,863 | 1,388,559,641 |
| 純資産の部合計 | 806,118,863 | 1,388,559,641 |
| 負債・純資産合計 | 854,397,019 | 1,410,326,155 |
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