ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89,230,152 | － |
| コール・ローン | － | 21,384,381 |
| 投資信託受益証券 | 969,468,755 | 796,007,574 |
| 親投資信託受益証券 | 850,085 | 849,746 |
| 未収入金 | － | 36,000,000 |
| その他未収収益 | － | 155,318 |
| 流動資産計 | 1,059,548,992 | 854,397,019 |
| 資産の部合計 | 1,059,548,992 | 854,397,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,252,798 | 12,183,285 |
| 未払解約金 | － | 35,188,397 |
| 未払受託者報酬 | 22,923 | 17,714 |
| 未払委託者報酬 | 1,100,620 | 850,560 |
| その他未払費用 | 38,565 | 38,200 |
| 流動負債計 | 15,414,906 | 48,278,156 |
| 負債の部合計 | 15,414,906 | 48,278,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,187,733,229 | 1,015,273,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,599,143 | -209,154,939 |
| （分配準備積立金） | 40,841,352 | 60,373,607 |
| 元本等合計 | 1,044,134,086 | 806,118,863 |
| 純資産の部合計 | 1,044,134,086 | 806,118,863 |
| 負債・純資産合計 | 1,059,548,992 | 854,397,019 |
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