ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月20日 至 2016年4月18日 | 自 2016年4月19日 至 2016年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 99,510,920 | 118,093,623 |
| 受取利息 | 2,624 | － |
| 有価証券売買等損益 | -171,042,080 | -131,055,143 |
| その他収益 | － | 155,318 |
| 営業収益合計 | -71,528,536 | -12,806,202 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,974 |
| 受託者報酬 | 128,818 | 127,581 |
| 委託者報酬 | 6,185,274 | 6,125,797 |
| その他費用 | 38,565 | 526,097 |
| 営業費用合計 | 6,352,657 | 6,783,449 |
| 全事業営業損失（△） | -77,881,193 | -19,589,651 |
| 当期経常損失（△） | -77,881,193 | -19,589,651 |
| 四半期純損失（△） | -77,881,193 | -19,589,651 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -17,514 | -43,833 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,599,143 | -209,154,939 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,256 | 41,897,318 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,256 | 41,897,318 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,114,887 | 7,461,951 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,114,887 | 7,461,951 |
| 分配金 | 52,775,833 | 80,445,345 |
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