ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月19日 至 2016年10月18日 | 自 2016年10月19日 至 2017年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 118,093,623 | 117,353,937 |
| 有価証券売買等損益 | -131,055,143 | -20,433,334 |
| その他収益 | 155,318 | － |
| 営業収益合計 | -12,806,202 | 96,920,603 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,974 | 9,040 |
| 受託者報酬 | 127,581 | 144,814 |
| 委託者報酬 | 6,125,797 | 6,953,025 |
| その他費用 | 526,097 | 43,500 |
| 営業費用合計 | 6,783,449 | 7,150,379 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -19,589,651 | 89,770,224 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -19,589,651 | 89,770,224 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -19,589,651 | 89,770,224 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -43,833 | 2,657,076 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,154,939 | -300,302,461 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,897,318 | 55,293,195 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,897,318 | 55,293,195 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,461,951 | 140,251,080 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,461,951 | 140,251,080 |
| 分配金 | 80,445,345 | 93,302,785 |
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