ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月19日 至 2018年4月18日 | 自 2018年4月19日 至 2018年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 73,366,943 | 150,686,682 |
| 受取利息 | － | 13 |
| 有価証券売買等損益 | -55,100,825 | -77,837,624 |
| 営業収益合計 | 18,266,118 | 72,849,071 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,752 | 12,814 |
| 受託者報酬 | 132,338 | 267,484 |
| 委託者報酬 | 6,354,452 | 12,841,645 |
| その他費用 | 40,185 | 99,816 |
| 営業費用合計 | 6,534,727 | 13,221,759 |
| 全事業営業利益 | 11,731,391 | 59,627,312 |
| 当期経常利益 | 11,731,391 | 59,627,312 |
| 四半期純利益 | 11,731,391 | 59,627,312 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,940,503 | 2,976,338 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -322,729,770 | -1,074,209,238 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,751,660 | 164,734,417 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,751,660 | 164,734,417 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,128,730 | 800,723,916 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,128,730 | 800,723,916 |
| 分配金 | 88,607,487 | 172,140,943 |
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