ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,007,991 | － |
| コール・ローン | 30,651,544 | 80,993,579 |
| 投資信託受益証券 | 941,980,581 | 2,808,830,063 |
| 親投資信託受益証券 | 848,982 | 848,558 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 994,489,098 | 2,890,672,200 |
| 資産の部合計 | 994,489,098 | 2,890,672,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,406,492 | 31,441,583 |
| 未払解約金 | 16,842,531 | 31,592 |
| 未払受託者報酬 | 21,539 | 63,866 |
| 未払委託者報酬 | 1,034,206 | 3,066,031 |
| その他未払費用 | 39,742 | 80,369 |
| 流動負債計 | 33,344,510 | 34,683,441 |
| 負債の部合計 | 33,344,510 | 34,683,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,283,874,358 | 3,930,197,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -322,729,770 | -1,074,209,238 |
| （分配準備積立金） | 935,845 | 3,353,997 |
| 元本等合計 | 961,144,588 | 2,855,988,759 |
| 純資産の部合計 | 961,144,588 | 2,855,988,759 |
| 負債・純資産合計 | 994,489,098 | 2,890,672,200 |
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