有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 11,007,991 | - |
コール・ローン | 30,651,544 | 80,993,579 |
投資信託受益証券 | 941,980,581 | 2,808,830,063 |
親投資信託受益証券 | 848,982 | 848,558 |
未収入金 | 10,000,000 | - |
流動資産計 | 994,489,098 | 2,890,672,200 |
資産の部合計 | 994,489,098 | 2,890,672,200 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 15,406,492 | 31,441,583 |
未払解約金 | 16,842,531 | 31,592 |
未払受託者報酬 | 21,539 | 63,866 |
未払委託者報酬 | 1,034,206 | 3,066,031 |
その他未払費用 | 39,742 | 80,369 |
流動負債計 | 33,344,510 | 34,683,441 |
負債の部合計 | 33,344,510 | 34,683,441 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,283,874,358 | 3,930,197,997 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -322,729,770 | -1,074,209,238 |
(分配準備積立金) | 935,845 | 3,353,997 |
元本等合計 | 961,144,588 | 2,855,988,759 |
純資産の部合計 | 961,144,588 | 2,855,988,759 |
負債・純資産合計 | 994,489,098 | 2,890,672,200 |