ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月18日 | 2019年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 87,116,794 |
| コール・ローン | 80,993,579 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,808,830,063 | 3,091,355,552 |
| 親投資信託受益証券 | 848,558 | 848,134 |
| 流動資産計 | 2,890,672,200 | 3,179,320,480 |
| 資産の部合計 | 2,890,672,200 | 3,179,320,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,441,583 | 36,019,563 |
| 未払解約金 | 31,592 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,866 | 69,850 |
| 未払委託者報酬 | 3,066,031 | 3,353,259 |
| その他未払費用 | 80,369 | 117,680 |
| 流動負債計 | 34,683,441 | 39,560,352 |
| 負債の部合計 | 34,683,441 | 39,560,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,930,197,997 | 4,502,445,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,074,209,238 | -1,362,685,255 |
| （分配準備積立金） | 3,353,997 | 15,272,299 |
| 元本等合計 | 2,855,988,759 | 3,139,760,128 |
| 純資産の部合計 | 2,855,988,759 | 3,139,760,128 |
| 負債・純資産合計 | 2,890,672,200 | 3,179,320,480 |
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