ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2019年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,116,794 | － |
| コール・ローン | － | 69,808,553 |
| 投資信託受益証券 | 3,091,355,552 | 2,364,287,896 |
| 親投資信託受益証券 | 848,134 | 847,795 |
| 流動資産計 | 3,179,320,480 | 2,434,944,244 |
| 資産の部合計 | 3,179,320,480 | 2,434,944,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,019,563 | 30,329,747 |
| 未払受託者報酬 | 69,850 | 53,813 |
| 未払委託者報酬 | 3,353,259 | 2,583,229 |
| その他未払費用 | 117,680 | 110,667 |
| 流動負債計 | 39,560,352 | 33,077,456 |
| 負債の部合計 | 39,560,352 | 33,077,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,502,445,383 | 3,791,218,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,362,685,255 | -1,389,351,596 |
| （分配準備積立金） | 15,272,299 | 37,378,237 |
| 元本等合計 | 3,139,760,128 | 2,401,866,788 |
| 純資産の部合計 | 3,139,760,128 | 2,401,866,788 |
| 負債・純資産合計 | 3,179,320,480 | 2,434,944,244 |
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