ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月19日 至 2019年4月18日 | 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 232,447,084 | 243,215,128 |
| 有価証券売買等損益 | -121,922,019 | -311,283,123 |
| その他収益 | 139,198 | － |
| 営業収益合計 | 110,664,263 | -68,067,995 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,540 | 14,672 |
| 受託者報酬 | 390,547 | 363,016 |
| 委託者報酬 | 18,748,225 | 17,426,599 |
| その他費用 | 131,508 | 114,954 |
| 営業費用合計 | 19,284,820 | 17,919,241 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 91,379,443 | -85,987,236 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 91,379,443 | -85,987,236 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 91,379,443 | -85,987,236 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -292,447 | -5,528,125 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,362,685,255 | -1,389,351,596 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,310,630 | 370,892,936 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,310,630 | 370,892,936 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,797,405 | 124,313,719 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,797,405 | 124,313,719 |
| 分配金 | 204,661,132 | 192,786,447 |
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