ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 | 自 2019年10月19日 至 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 243,215,128 | 199,483,519 |
| 受取利息 | － | 25 |
| 有価証券売買等損益 | -311,283,123 | -450,314,715 |
| 営業収益合計 | -68,067,995 | -250,831,171 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,672 | 9,272 |
| 受託者報酬 | 363,016 | 299,895 |
| 委託者報酬 | 17,426,599 | 14,396,866 |
| その他費用 | 114,954 | 89,936 |
| 営業費用合計 | 17,919,241 | 14,795,969 |
| 全事業営業損失（△） | -85,987,236 | -265,627,140 |
| 当期経常損失（△） | -85,987,236 | -265,627,140 |
| 四半期純損失（△） | -85,987,236 | -265,627,140 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,528,125 | -1,209,697 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,389,351,596 | -1,731,910,311 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 370,892,936 | 137,790,177 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 370,892,936 | 137,790,177 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,313,719 | 45,630,164 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,313,719 | 45,630,164 |
| 分配金 | 192,786,447 | 170,301,285 |
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