ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月18日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,808,553 | 65,555,462 |
| 投資信託受益証券 | 2,364,287,896 | 1,773,456,870 |
| 親投資信託受益証券 | 847,795 | 847,625 |
| 流動資産計 | 2,434,944,244 | 1,839,859,957 |
| 資産の部合計 | 2,434,944,244 | 1,839,859,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,329,747 | 28,284,375 |
| 未払解約金 | － | 5,760,118 |
| 未払受託者報酬 | 53,813 | 42,623 |
| 未払委託者報酬 | 2,583,229 | 2,046,304 |
| その他未払費用 | 110,667 | 89,884 |
| 流動負債計 | 33,077,456 | 36,223,304 |
| 負債の部合計 | 33,077,456 | 36,223,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,791,218,384 | 3,535,546,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,389,351,596 | -1,731,910,311 |
| （分配準備積立金） | 37,378,237 | 51,129,918 |
| 元本等合計 | 2,401,866,788 | 1,803,636,653 |
| 純資産の部合計 | 2,401,866,788 | 1,803,636,653 |
| 負債・純資産合計 | 2,434,944,244 | 1,839,859,957 |
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