ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,555,462 | 51,814,236 |
| 投資信託受益証券 | 1,773,456,870 | 1,678,428,023 |
| 親投資信託受益証券 | 847,625 | 847,286 |
| 流動資産計 | 1,839,859,957 | 1,731,089,545 |
| 資産の部合計 | 1,839,859,957 | 1,731,089,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,284,375 | 24,914,100 |
| 未払解約金 | 5,760,118 | 2,882 |
| 未払受託者報酬 | 42,623 | 39,616 |
| 未払委託者報酬 | 2,046,304 | 1,902,052 |
| その他未払費用 | 89,884 | 71,953 |
| 流動負債計 | 36,223,304 | 26,930,603 |
| 負債の部合計 | 36,223,304 | 26,930,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,535,546,964 | 3,114,262,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,731,910,311 | -1,410,103,594 |
| （分配準備積立金） | 51,129,918 | 79,996,186 |
| 元本等合計 | 1,803,636,653 | 1,704,158,942 |
| 純資産の部合計 | 1,803,636,653 | 1,704,158,942 |
| 負債・純資産合計 | 1,839,859,957 | 1,731,089,545 |
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