ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,814,236 | 47,331,258 |
| 投資信託受益証券 | 1,678,428,023 | 1,622,830,093 |
| 親投資信託受益証券 | 847,286 | 847,201 |
| 流動資産計 | 1,731,089,545 | 1,671,008,552 |
| 資産の部合計 | 1,731,089,545 | 1,671,008,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,914,100 | 21,627,849 |
| 未払解約金 | 2,882 | 6,740 |
| 未払受託者報酬 | 39,616 | 39,781 |
| 未払委託者報酬 | 1,902,052 | 1,910,004 |
| その他未払費用 | 71,953 | 67,633 |
| 流動負債計 | 26,930,603 | 23,652,007 |
| 負債の部合計 | 26,930,603 | 23,652,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,114,262,536 | 2,703,481,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,410,103,594 | -1,056,124,635 |
| （分配準備積立金） | 79,996,186 | 125,027,213 |
| 元本等合計 | 1,704,158,942 | 1,647,356,545 |
| 純資産の部合計 | 1,704,158,942 | 1,647,356,545 |
| 負債・純資産合計 | 1,731,089,545 | 1,671,008,552 |
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