ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月19日 至 2020年4月20日 | 自 2020年4月21日 至 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 199,483,519 | 203,017,847 |
| 受取利息 | 25 | 129 |
| 有価証券売買等損益 | -450,314,715 | 86,952,967 |
| 営業収益合計 | -250,831,171 | 289,970,943 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,272 | 7,713 |
| 受託者報酬 | 299,895 | 240,100 |
| 委託者報酬 | 14,396,866 | 11,526,452 |
| その他費用 | 89,936 | 72,490 |
| 営業費用合計 | 14,795,969 | 11,846,755 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -265,627,140 | 278,124,188 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -265,627,140 | 278,124,188 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -265,627,140 | 278,124,188 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,209,697 | 5,396,609 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,731,910,311 | -1,410,103,594 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,790,177 | 246,506,591 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 137,790,177 | 246,506,591 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,630,164 | 42,344,690 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,630,164 | 42,344,690 |
| 分配金 | 170,301,285 | 155,082,763 |
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