ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 | 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 220,333,905 | 151,265,474 |
| 受取利息 | 226 | 81 |
| 有価証券売買等損益 | 102,068,080 | -34,437,697 |
| 営業収益合計 | 322,402,211 | 116,827,858 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,679 | 5,213 |
| 受託者報酬 | 225,704 | 182,982 |
| 委託者報酬 | 10,836,090 | 8,785,320 |
| その他費用 | 67,674 | 54,818 |
| 営業費用合計 | 11,135,147 | 9,028,333 |
| 全事業営業利益 | 311,267,064 | 107,799,525 |
| 当期経常利益 | 311,267,064 | 107,799,525 |
| 四半期純利益 | 311,267,064 | 107,799,525 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,526,050 | 2,039,239 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,056,124,635 | -781,299,802 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 351,662,032 | 349,953,497 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 351,662,032 | 349,953,497 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,265,616 | 78,805,132 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,265,616 | 78,805,132 |
| 分配金 | 137,158,471 | 102,083,818 |
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