ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月20日 至 2021年10月18日 | 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 151,265,474 | 98,189,827 |
| 受取利息 | 81 | 51 |
| 有価証券売買等損益 | -34,437,697 | -55,210,930 |
| 営業収益合計 | 116,827,858 | 42,978,948 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,213 | 3,483 |
| 受託者報酬 | 182,982 | 148,085 |
| 委託者報酬 | 8,785,320 | 7,110,608 |
| その他費用 | 54,818 | 44,357 |
| 営業費用合計 | 9,028,333 | 7,306,533 |
| 全事業営業利益 | 107,799,525 | 35,672,415 |
| 当期経常利益 | 107,799,525 | 35,672,415 |
| 四半期純利益 | 107,799,525 | 35,672,415 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,039,239 | -4,363,095 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -781,299,802 | -680,053,905 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 349,953,497 | 300,563,862 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 349,953,497 | 300,563,862 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,805,132 | 155,135,902 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,805,132 | 155,135,902 |
| 分配金 | 102,083,818 | 84,217,573 |
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