ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,311,246 | 15,584,336 |
| 投資信託受益証券 | 1,205,658,126 | 971,637,107 |
| 親投資信託受益証券 | 846,946 | 846,861 |
| 未収入金 | 37,999,999 | － |
| 流動資産計 | 1,288,816,317 | 988,068,304 |
| 資産の部合計 | 1,288,816,317 | 988,068,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,035,635 | 13,230,364 |
| 未払解約金 | 48,325,121 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,427 | 21,458 |
| 未払委託者報酬 | 1,220,619 | 1,030,410 |
| その他未払費用 | 54,818 | 44,357 |
| 流動負債計 | 65,661,620 | 14,326,589 |
| 負債の部合計 | 65,661,620 | 14,326,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,004,454,499 | 1,653,795,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -781,299,802 | -680,053,905 |
| （分配準備積立金） | 113,993,594 | 76,616,397 |
| 元本等合計 | 1,223,154,697 | 973,741,715 |
| 純資産の部合計 | 1,223,154,697 | 973,741,715 |
| 負債・純資産合計 | 1,288,816,317 | 988,068,304 |
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