ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,584,336 | 26,511,066 |
| 投資信託受益証券 | 971,637,107 | 848,398,822 |
| 親投資信託受益証券 | 846,861 | 846,692 |
| 流動資産計 | 988,068,304 | 875,756,580 |
| 資産の部合計 | 988,068,304 | 875,756,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,230,364 | 13,084,914 |
| 未払受託者報酬 | 21,458 | 18,123 |
| 未払委託者報酬 | 1,030,410 | 870,124 |
| その他未払費用 | 44,357 | 37,394 |
| 流動負債計 | 14,326,589 | 14,010,555 |
| 負債の部合計 | 14,326,589 | 14,010,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,653,795,620 | 1,635,614,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -680,053,905 | -773,868,320 |
| （分配準備積立金） | 76,616,397 | 89,788,161 |
| 元本等合計 | 973,741,715 | 861,746,025 |
| 純資産の部合計 | 973,741,715 | 861,746,025 |
| 負債・純資産合計 | 988,068,304 | 875,756,580 |
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