ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月18日 | 2023年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,511,066 | 28,146,698 |
| 投資信託受益証券 | 848,398,822 | 737,563,565 |
| 親投資信託受益証券 | 846,692 | 846,522 |
| 流動資産計 | 875,756,580 | 766,556,785 |
| 資産の部合計 | 875,756,580 | 766,556,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,084,914 | 12,526,398 |
| 未払解約金 | － | 4,520,556 |
| 未払受託者報酬 | 18,123 | 15,829 |
| 未払委託者報酬 | 870,124 | 760,068 |
| その他未払費用 | 37,394 | 33,135 |
| 流動負債計 | 14,010,555 | 17,855,986 |
| 負債の部合計 | 14,010,555 | 17,855,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,635,614,345 | 1,565,799,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -773,868,320 | -817,099,015 |
| （分配準備積立金） | 89,788,161 | 114,814,317 |
| 元本等合計 | 861,746,025 | 748,700,799 |
| 純資産の部合計 | 861,746,025 | 748,700,799 |
| 負債・純資産合計 | 875,756,580 | 766,556,785 |
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