ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月18日 | 2024年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,916,910 | 20,515,145 |
| 投資信託受益証券 | 824,414,495 | 775,607,738 |
| 親投資信託受益証券 | 846,183 | 1,098 |
| 流動資産計 | 838,177,588 | 796,123,981 |
| 資産の部合計 | 838,177,588 | 796,123,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,395,608 | 7,708,198 |
| 未払解約金 | － | 93,297 |
| 未払受託者報酬 | 17,780 | 18,973 |
| 未払委託者報酬 | 853,838 | 911,269 |
| その他未払費用 | 33,516 | 32,602 |
| 流動負債計 | 9,300,742 | 8,764,339 |
| 負債の部合計 | 9,300,742 | 8,764,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,679,121,642 | 1,541,639,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -850,244,796 | -754,280,132 |
| （分配準備積立金） | 165,374,848 | 178,999,520 |
| 元本等合計 | 828,876,846 | 787,359,642 |
| 純資産の部合計 | 828,876,846 | 787,359,642 |
| 負債・純資産合計 | 838,177,588 | 796,123,981 |
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