ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月18日 | 2024年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,515,145 | 16,611,081 |
| 投資信託受益証券 | 775,607,738 | 643,855,466 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098 | 1,098 |
| 流動資産計 | 796,123,981 | 660,467,645 |
| 資産の部合計 | 796,123,981 | 660,467,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,708,198 | 6,369,144 |
| 未払解約金 | 93,297 | 46 |
| 未払受託者報酬 | 18,973 | 14,394 |
| 未払委託者報酬 | 911,269 | 691,231 |
| その他未払費用 | 32,602 | 27,349 |
| 流動負債計 | 8,764,339 | 7,102,164 |
| 負債の部合計 | 8,764,339 | 7,102,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,541,639,774 | 1,273,828,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -754,280,132 | -620,463,390 |
| （分配準備積立金） | 178,999,520 | 161,461,334 |
| 元本等合計 | 787,359,642 | 653,365,481 |
| 純資産の部合計 | 787,359,642 | 653,365,481 |
| 負債・純資産合計 | 796,123,981 | 660,467,645 |
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