ダイワ米国株主還元株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月19日 至 2019年4月18日 | 自 2019年4月19日 至 2019年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 297,585,946 | 295,520,037 |
| 有価証券売買等損益 | 134,480,543 | -641,795,511 |
| 営業収益合計 | 432,066,489 | -346,275,474 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,323 | 34,325 |
| 受託者報酬 | 1,507,482 | 1,305,825 |
| 委託者報酬 | 72,361,083 | 62,681,978 |
| その他費用 | 485,733 | 412,585 |
| 営業費用合計 | 74,393,621 | 64,434,713 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 357,672,868 | -410,710,187 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 357,672,868 | -410,710,187 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 357,672,868 | -410,710,187 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -19,253,032 | -76,377,472 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,775,299,253 | 1,200,711,454 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,032,687 | 26,956,512 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,032,687 | 26,956,512 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 322,257,561 | 267,211,596 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 322,257,561 | 267,211,596 |
| 分配金 | 90,708,263 | － |
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