ダイワ米国株主還元株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2019年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 367,159,813 | － |
| コール・ローン | － | 146,241,690 |
| 投資信託受益証券 | 10,630,396,902 | 8,864,136,121 |
| 親投資信託受益証券 | 36,719,193 | 36,704,501 |
| 未収入金 | － | 139,999,999 |
| 流動資産計 | 11,034,275,908 | 9,187,082,311 |
| 資産の部合計 | 11,034,275,908 | 9,187,082,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,708,263 | － |
| 未払解約金 | 23,118,877 | 42,218,722 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,482 | 1,305,825 |
| 未払委託者報酬 | 72,361,083 | 62,681,978 |
| その他未払費用 | 454,579 | 398,257 |
| 流動負債計 | 188,150,284 | 106,604,782 |
| 負債の部合計 | 188,150,284 | 106,604,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,070,826,371 | 7,879,766,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,775,299,253 | 1,200,711,454 |
| （分配準備積立金） | 1,210,519,372 | 1,242,644,453 |
| 元本等合計 | 10,846,125,624 | 9,080,477,529 |
| 純資産の部合計 | 10,846,125,624 | 9,080,477,529 |
| 負債・純資産合計 | 11,034,275,908 | 9,187,082,311 |
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